Новая операционная система для Семейных офисов и независимых консультантов — единый источник данных по всему капиталу семьи: без ручной сборки, расхождений в данных и репутационных рисков.
Сегодня у каждого Семейного офиса или независимого консультанта уже есть «процесс»: Excel, ручные сверки, разные источники данных, общение с банками и брокерами. Этот процесс не бесплатный — он стоит денег, времени и доверия клиента.
Брокерские счета, банки, недвижимость, PE, доли в бизнесе, искусство — каждый в своей системе и в своей логике. Цельной картины капитала клиента нет нигде.
Стоимость: ошибки в управлении, упущенные риски, невозможно дать клиенту единый ответПрофессиональные источники котировок (Bloomberg, Refinitiv) стоят как ещё один сотрудник. То, что есть бесплатно — не автоматизируется и требует ручной отработки.
Стоимость: или платите за данные, или работаете с неполной информациейКаждый квартал — выгрузки из брокерских кабинетов, копирование в Excel, пересчёт TWR и валют руками. Один человеческий промах — и цифры в отчёте не сойдутся.
Стоимость: ошибки находит клиент — это бьёт по репутации сильнее, чем по бюджетуСколько на самом деле заработали? Сколько ушло на скрытые комиссии? Какая налоговая нагрузка по юрисдикциям? Эти ответы либо собираются неделями, либо не собираются вообще.
Стоимость: клиент не видит реальной картины — а значит, не доверяет рекомендациямКаждый новый клиент — это увеличение технической работы и операционной команды. 10+ клиентов — это уже не консалтинг, а фабрика по сведению таблиц. Рост упирается в процесс, а не в рынок.
Стоимость: вы недозарабатываете — потому что не можете взять следующего клиентаКупоны, дивиденды, арендный поток — денежные средства должны работать. Каждый день без прогноза превращается в упущенные возможности и неэффективное использование капитала.
Стоимость: клиент не видит полного контроля за ситуацией и эффективности работы своего капиталаКаждый Семейный офис и каждая практика устроены по-своему: разные брокеры, разные банки, разные виды активов и разные сроки получения данных. Мы не предлагаем универсальное решение — мы настраиваем систему под задачи каждого клиента и под набор источников данных и учитываемых активов.
Брокеры СНГ и западные, банки, провайдеры рыночных данных, документы по нестандартным активам. Каждый источник — со своими форматами, ритмом и качеством данных.
Брокерские выписки приходят ежедневно, оценка PE — ежеквартально, недвижимость — раз в год. Настраиваем правила синхронизации, чтобы у вас всегда был согласованный срез.
Добавляем необходимые виды активов: ликвидные инструменты, доли в бизнесе, недвижимость в разных юрисдикциях, искусство, частные фонды. Под каждый — своя логика учёта и переоценки.
Настраиваем шаблоны под ваш бренд, устанавливаем расписание формирования отчётов, правила пересчёта при поступлении новых данных. Дальше система живёт сама, советник — управляет.
Загрузите файлы с информацией — и получите полную картину капитала для анализа, планирования и обсуждения с клиентом. Так выглядит сводный отчёт после сборки.
Единый взгляд на капитал и автоматизированная отчётность — это управляемость портфеля, дополнительная доходность для клиента и снижение операционных расходов у консультанта.
Один источник информации по всему капиталу — это основа для планирования, управления рисками и преемственности. Не «ещё одна отчётная система», а операционный процесс, который встаёт в основу работы Семейного офиса.
Эффективная операционная модель — это способность принять следующего клиента без увеличения штата команды поддержки, предоставлять отчётность на институциональном уровне и проходить аудит в спокойном режиме.
Сегодня — консолидация портфелей семьи и отчёты уровня лидеров рынка. Через два года — многофункциональная платформа, объединяющая управление активами и рисками, налоговое планирование, управление недвижимостью и обязательствами, преемственность. Все модули строятся на одной модели данных «семья → клиент → актив», заложенной в платформу с первого дня. Расширение функциональности — без миграции на другую систему.
Аналитика по ликвидным и нестандартным активам.
Расширение от отчётности к полноценной аналитике финансового состояния семьи.
Полноценная операционная система по всему финансовому состоянию семьи и поколений.
Это не «цена за лицензию», а оценка под конкретный кейс. Мы смотрим на типы активов, число портфелей и источников данных, пожелания к отчётности — и оцениваем стоимость под именно вашу операционную модель.
Включает настройку системы под ваши источники, типы активов и формат отчётности; онбординг команды; поддержку по SLA. Дальше стоимость пересчитывается под объём и сложность.
Excel — отличный инструмент для моделирования, бюджетов и разовых задач. Мы не пытаемся его заменить там, где он силён. Но как операционный процесс на 10+ клиентов с разными источниками данных Excel не масштабируется: ручные сверки, расхождения в расчётах, отдельные файлы под недвижимость и PE.
Сильный человек, занятый сборкой данных. Освобождаем этого человека от рутины, переводим на работу с клиентом и развитие практики. Команда занимается тем, что приносит выручку, а не сведением таблиц.
Институциональные системы для крупных глобальных Семейных офисов. Дороже в разы (от $50 тыс. USD/год), нет подключения к российским и СНГ-брокерам, английский интерфейс. Clussters — русскоязычная система, которая умеет работать с любыми источниками данных, российскими и зарубежными. Средний чек $7–15 тыс. USD/год.
Каждая показывает только свой кусок портфеля и не видит нестандартные активы вообще. Мы — единственное место, где видна семья целиком: через все банки, брокеров, юрисдикции и типы активов.
Принесите свой кейс: историю клиента, набор отчётов из разных источников, типы активов. На демо покажем, как система настраивается под вашу практику — и что меняется в операционке, в общении с клиентом и в способности взять следующего.
Записаться на демо →